浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 222.57万 | 193.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 511.87万 | 546.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 852.82万 | 895.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 910.36万 | 945.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 885.65万 | 1,147.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 883.28万 | 1,157.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 906.69万 | 1,206.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,245.35万 | 1,798.08万元 | -- |