浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9949元 (2026-02-11) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1310 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 852.82万 | 895.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 910.36万 | 945.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 885.65万 | 1,147.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 883.28万 | 1,157.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 906.69万 | 1,206.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,245.35万 | 1,798.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,270.12万 | 1,787.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,318.28万 | 1,795.29万元 | -- |