浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9949元 (2026-02-11) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1310 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.15万元 | 1.00% | 2.72万元 | 0.15% |
| 2025-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 43.27万元 | 1.00% | 6.49万元 | 0.15% |
| 2024-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 22.74万元 | 1.00% | 3.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |