浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0761元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1141 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF） (012787) |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |