浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-31 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |