浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9949元 (2026-02-11) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1310 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-02 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-18 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-12 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-10 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-05 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-04 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-01 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-11-28 | 0.9280元 | 0.9280元 |