浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1149 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF） (012787) |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-07 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-01 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-26 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-23 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |