浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9949元 (2026-02-11) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1310 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,315.04万 | 90.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 191.84万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 191.84万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.55万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 2.71万 | 0.07% |
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