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公告
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C
(012788.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李子宸
基金类型
FOF
成立日期
2022-02-08
总资产规模
511.87万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0813
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(1046 / 1544)
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主从基金:
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF） (012787)
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史资产组合