浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 申	基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模222.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.9942元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1332 / 1636)
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浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史分红派息及拆分数据列表

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