浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1139 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF） (012787) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | 1.32% | -7.25% | 9.44% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.91% |
| 2025 | -0.71% | 2.65% | -0.42% | -3.97% | 1.09% | 4.23% | 6.00% | 12.31% | 2.47% | 0.68% | -2.11% | 2.65% | 26.74% |
| 2024 | -11.88% | 8.72% | 0.88% | -0.01% | 1.23% | -4.41% | -2.04% | -4.30% | 3.99% | 9.62% | -0.01% | -0.99% | -1.08% |
| 2023 | 5.72% | -1.57% | -1.71% | -2.53% | -3.55% | 1.99% | -0.07% | -5.03% | -1.93% | -2.53% | -0.74% | -2.65% | -14.04% |
| 2022 | -- | 0.63% | -7.54% | -6.00% | 4.97% | 9.79% | -2.38% | -3.82% | -5.42% | -3.40% | 3.28% | -1.03% | -11.61% |