浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-02-11) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1285 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-02 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-25 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-18 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-01 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |