浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (982 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-01 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |