浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-09-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |