浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0850元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (1098 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-01 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-31 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |