浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0798元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (1120 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |