浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0790元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1111 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 1.35% | -7.22% | 9.48% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.74% |
| 2025 | -0.70% | 2.69% | -0.39% | -3.95% | 1.13% | 4.26% | 6.03% | 12.33% | 2.50% | 0.72% | -2.09% | 2.68% | 27.17% |
| 2024 | -11.86% | 8.77% | 0.90% | 0.01% | 1.27% | -4.40% | -2.00% | -4.27% | 4.02% | 9.66% | 0.01% | -0.95% | -0.72% |
| 2023 | 5.76% | -1.55% | -1.68% | -2.50% | -3.53% | 2.03% | -0.05% | -5.01% | -1.90% | -2.50% | -0.71% | -2.64% | -13.74% |
| 2022 | -- | 0.64% | -7.50% | -5.97% | 5.00% | 9.81% | -2.35% | -3.79% | -5.39% | -3.37% | 3.31% | -1.00% | -11.34% |