浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 779.97万 | 668.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,251.92万 | 1,316.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,776.23万 | 2,875.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,050.68万 | 3,127.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2,616.98万 | 3,350.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2,825.07万 | 3,662.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,854.41万 | 3,759.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,698.93万 | 3,861.13万元 | -- |