浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0790元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1118 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,251.92万 | 1,316.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,776.23万 | 2,875.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,050.68万 | 3,127.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2,616.98万 | 3,350.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2,825.07万 | 3,662.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,854.41万 | 3,759.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,698.93万 | 3,861.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,993.66万 | 4,179.34万元 | -- |