浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A (012787.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-02-11) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1285 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A(012787) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,776.23万 | 2,875.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,050.68万 | 3,127.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2,616.98万 | 3,350.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2,825.07万 | 3,662.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,854.41万 | 3,759.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,698.93万 | 3,861.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,993.66万 | 4,179.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,216.15万 | 4,347.32万元 | -- |