鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孙博斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (905 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-05 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-02 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-02-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |