鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1450元 (2026-02-06) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (903 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-22 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |