鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孙博斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1566元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (838 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |