鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1135元 (2025-12-19) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (854 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-10-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-10-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-09-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |