鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孙博斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (913 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153.42万 | 2.08% |
| (其中) 股票 | 153.42万 | 2.08% | |
| 2 | 基金投资 | 6,567.32万 | 89.20% |
| 3 | 固定收益投资 | 110.29万 | 1.50% |
| (其中) 债券 | 110.29万 | 1.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 429.57万 | 5.83% |
| 5 | 其他资产 | 101.90万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.29万 | 1.02% |
| 制造业 | 48.08万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.96万 | 0.22% |
| 金融业 | 14.09万 | 0.19% |
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