鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1462元 (2026-02-05) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (899 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138.49万 | 2.31% |
| (其中) 股票 | 138.49万 | 2.31% | |
| 2 | 基金投资 | 5,213.73万 | 86.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.01万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 101.01万 | 1.68% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 347.92万 | 5.80% |
| 5 | 其他资产 | 194.81万 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.60万 | 1.26% |
| 金融业 | 30.67万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.06万 | 0.28% |
| 采矿业 | 5.48万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9.68万 | 0.16% |
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