鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孙博斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1275元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (846 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-06 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |