鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理孙博斐基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1572元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (841 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 28.53万元 | -- | 6.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 16.14万元 | -- | 3.66万元 | -- |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 34.95万元 | -- | 8.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.89万元 | -- | 4.59万元 | -- |