鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A (012783.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1111元 (2025-12-18) 基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率35.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (854 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,895.74万 | 3,484.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 4,264.69万 | 4,290.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 5,132.80万 | 5,312.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5,414.05万 | 5,662.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,448.56万 | 5,988.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,924.01万 | 6,463.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,136.89万 | 6,788.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6,537.71万 | 7,114.71万元 | -- |