华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3669 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A/C(012761)目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.3107元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.3183元 |
| 2026-05-12 | 1.1179元 | 1.3229元 |
| 2026-05-11 | 1.1197元 | 1.3247元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.3232元 |
| 2026-05-07 | 1.1224元 | 1.3274元 |
| 2026-05-06 | 1.1436元 | 1.3486元 |
| 2026-04-30 | 1.1439元 | 1.3489元 |
| 2026-04-29 | 1.1471元 | 1.3521元 |
| 2026-04-28 | 1.1397元 | 1.3447元 |
| 2026-04-27 | 1.1226元 | 1.3276元 |
| 2026-04-24 | 1.1247元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.1279元 | 1.3329元 |
| 2026-04-22 | 1.1207元 | 1.3257元 |
| 2026-04-21 | 1.1205元 | 1.3255元 |
| 2026-04-20 | 1.1068元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.1054元 | 1.3104元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.3178元 |
| 2026-04-15 | 1.1157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-14 | 1.1116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-13 | 1.1116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-09 | 1.1073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-08 | 1.1127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-02 | 1.1232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-01 | 1.1164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-31 | 1.1191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-30 | 1.1350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-27 | 1.1249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-26 | 1.1263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-24 | 1.1271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-23 | 1.1171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-20 | 1.1362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-19 | 1.1379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-18 | 1.1348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-17 | 1.1395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-16 | 1.1468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-13 | 1.1572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-12 | 1.1630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-11 | 1.1459元 | 1.3409元 |
| 2026-03-10 | 1.1298元 | 1.3248元 |
| 2026-03-09 | 1.1449元 | 1.3399元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.3311元 |
| 2026-03-05 | 1.1387元 | 1.3337元 |
| 2026-03-04 | 1.1426元 | 1.3376元 |
| 2026-03-03 | 1.1619元 | 1.3569元 |
| 2026-03-02 | 1.1426元 | 1.3376元 |