华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0966元 (2026-02-04) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3409 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0966元 | 1.2866元 |
| 2026-02-03 | 1.0660元 | 1.2560元 |
| 2026-02-02 | 1.0637元 | 1.2537元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.2850元 |
| 2026-01-29 | 1.1032元 | 1.2932元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.2815元 |
| 2026-01-27 | 1.0733元 | 1.2633元 |
| 2026-01-26 | 1.0821元 | 1.2721元 |
| 2026-01-23 | 1.0702元 | 1.2602元 |
| 2026-01-22 | 1.0734元 | 1.2634元 |
| 2026-01-21 | 1.0671元 | 1.2571元 |
| 2026-01-20 | 1.0724元 | 1.2624元 |
| 2026-01-19 | 1.0613元 | 1.2513元 |
| 2026-01-16 | 1.0562元 | 1.2462元 |
| 2026-01-15 | 1.0645元 | 1.2545元 |
| 2026-01-14 | 1.0728元 | 1.2578元 |
| 2026-01-13 | 1.0819元 | 1.2669元 |
| 2026-01-12 | 1.0837元 | 1.2687元 |
| 2026-01-09 | 1.0842元 | 1.2692元 |
| 2026-01-08 | 1.0808元 | 1.2658元 |
| 2026-01-07 | 1.0829元 | 1.2679元 |
| 2026-01-06 | 1.0783元 | 1.2633元 |
| 2026-01-05 | 1.0667元 | 1.2517元 |
| 2025-12-31 | 1.0672元 | 1.2522元 |
| 2025-12-30 | 1.0690元 | 1.2540元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.2547元 |
| 2025-12-26 | 1.0683元 | 1.2533元 |
| 2025-12-25 | 1.0645元 | 1.2495元 |
| 2025-12-24 | 1.0617元 | 1.2467元 |
| 2025-12-23 | 1.0609元 | 1.2459元 |
| 2025-12-22 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.2491元 |
| 2025-12-18 | 1.0658元 | 1.2508元 |
| 2025-12-17 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2025-12-15 | 1.0613元 | 1.2463元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.2431元 |
| 2025-12-10 | 1.0688元 | 1.2488元 |
| 2025-12-09 | 1.0724元 | 1.2524元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.2600元 |
| 2025-12-05 | 1.0856元 | 1.2656元 |
| 2025-12-04 | 1.0872元 | 1.2672元 |
| 2025-12-03 | 1.0908元 | 1.2708元 |
| 2025-12-02 | 1.0935元 | 1.2735元 |
| 2025-12-01 | 1.0923元 | 1.2723元 |
| 2025-11-28 | 1.0874元 | 1.2674元 |
| 2025-11-27 | 1.0871元 | 1.2671元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.2654元 |
| 2025-11-25 | 1.0907元 | 1.2707元 |