华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-23) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3219 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.59亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.62亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.87亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.44亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.53亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.29亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.41亿 | 1.31亿元 | -- |