华泰柏瑞红利ETF联接C
(012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模2.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-04-03) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2825 / 5765)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞红利ETF联接C.(012762) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞红利ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.07元2.72亿2.55亿元--
2025-09-301.05元2.59亿2.47亿元--
2025-06-301.09元2.62亿2.41亿元--
2025-03-311.07元2.87亿2.69亿元--
2024-12-311.10元2.44亿2.21亿元--
2024-09-301.13元3.53亿3.12亿元--
2024-06-301.08元4.29亿3.96亿元--

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