华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (2639 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 3.78亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.14亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.72亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.59亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.62亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.87亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.44亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.53亿 | 3.12亿元 | -- |