华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (2639 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1451元 | 1.3751元 |
| 2026-09-10 | 1.1641元 | 1.3941元 |
| 2026-09-09 | 1.1754元 | 1.4004元 |
| 2026-09-08 | 1.1585元 | 1.3835元 |
| 2026-09-07 | 1.1415元 | 1.3665元 |
| 2026-09-04 | 1.1567元 | 1.3817元 |
| 2026-09-03 | 1.1555元 | 1.3805元 |
| 2026-09-02 | 1.1550元 | 1.3800元 |
| 2026-09-01 | 1.1715元 | 1.3965元 |
| 2026-08-31 | 1.1741元 | 1.3991元 |
| 2026-08-28 | 1.1639元 | 1.3889元 |
| 2026-08-27 | 1.1624元 | 1.3874元 |
| 2026-08-26 | 1.1571元 | 1.3821元 |
| 2026-08-25 | 1.1478元 | 1.3728元 |
| 2026-08-24 | 1.1566元 | 1.3816元 |
| 2026-08-21 | 1.1411元 | 1.3661元 |
| 2026-08-20 | 1.1400元 | 1.3650元 |
| 2026-08-19 | 1.1346元 | 1.3596元 |
| 2026-08-18 | 1.1272元 | 1.3522元 |
| 2026-08-17 | 1.1148元 | 1.3398元 |
| 2026-08-14 | 1.1112元 | 1.3362元 |
| 2026-08-13 | 1.1049元 | 1.3299元 |
| 2026-08-12 | 1.1180元 | 1.3380元 |
| 2026-08-11 | 1.1218元 | 1.3418元 |
| 2026-08-10 | 1.1252元 | 1.3452元 |
| 2026-08-07 | 1.1135元 | 1.3335元 |
| 2026-08-06 | 1.1144元 | 1.3344元 |
| 2026-08-05 | 1.0948元 | 1.3148元 |
| 2026-08-04 | 1.0976元 | 1.3176元 |
| 2026-08-03 | 1.1137元 | 1.3337元 |
| 2026-07-31 | 1.1207元 | 1.3407元 |
| 2026-07-30 | 1.1230元 | 1.3430元 |
| 2026-07-29 | 1.1100元 | 1.3300元 |
| 2026-07-28 | 1.0973元 | 1.3173元 |
| 2026-07-27 | 1.0976元 | 1.3176元 |
| 2026-07-24 | 1.0937元 | 1.3137元 |
| 2026-07-23 | 1.1133元 | 1.3333元 |
| 2026-07-22 | 1.1044元 | 1.3244元 |
| 2026-07-21 | 1.0879元 | 1.3079元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.3214元 |
| 2026-07-17 | 1.0646元 | 1.2846元 |
| 2026-07-16 | 1.0739元 | 1.2889元 |
| 2026-07-15 | 1.0862元 | 1.3012元 |
| 2026-07-14 | 1.0725元 | 1.2875元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.2626元 |
| 2026-07-10 | 1.0405元 | 1.2555元 |
| 2026-07-09 | 1.0393元 | 1.2543元 |
| 2026-07-08 | 1.0515元 | 1.2665元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.2554元 |
| 2026-07-06 | 1.0543元 | 1.2693元 |