华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-19) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3151 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.2491元 |
| 2025-12-18 | 1.0658元 | 1.2508元 |
| 2025-12-17 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2025-12-15 | 1.0613元 | 1.2463元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.2431元 |
| 2025-12-10 | 1.0688元 | 1.2488元 |
| 2025-12-09 | 1.0724元 | 1.2524元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.2600元 |
| 2025-12-05 | 1.0856元 | 1.2656元 |
| 2025-12-04 | 1.0872元 | 1.2672元 |
| 2025-12-03 | 1.0908元 | 1.2708元 |
| 2025-12-02 | 1.0935元 | 1.2735元 |
| 2025-12-01 | 1.0923元 | 1.2723元 |
| 2025-11-28 | 1.0874元 | 1.2674元 |
| 2025-11-27 | 1.0871元 | 1.2671元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.2654元 |
| 2025-11-25 | 1.0907元 | 1.2707元 |
| 2025-11-24 | 1.0857元 | 1.2657元 |
| 2025-11-21 | 1.0939元 | 1.2739元 |
| 2025-11-20 | 1.1090元 | 1.2890元 |
| 2025-11-19 | 1.1095元 | 1.2895元 |
| 2025-11-18 | 1.1047元 | 1.2847元 |
| 2025-11-17 | 1.1196元 | 1.2996元 |
| 2025-11-14 | 1.1236元 | 1.3036元 |
| 2025-11-13 | 1.1296元 | 1.3096元 |
| 2025-11-12 | 1.1325元 | 1.3075元 |
| 2025-11-11 | 1.1298元 | 1.3048元 |
| 2025-11-10 | 1.1326元 | 1.3076元 |
| 2025-11-07 | 1.1241元 | 1.2991元 |
| 2025-11-06 | 1.1235元 | 1.2985元 |
| 2025-11-05 | 1.1214元 | 1.2964元 |
| 2025-11-04 | 1.1184元 | 1.2934元 |
| 2025-11-03 | 1.1097元 | 1.2847元 |
| 2025-10-31 | 1.0951元 | 1.2701元 |
| 2025-10-30 | 1.0975元 | 1.2725元 |
| 2025-10-29 | 1.0990元 | 1.2740元 |
| 2025-10-28 | 1.1042元 | 1.2792元 |
| 2025-10-27 | 1.1059元 | 1.2809元 |
| 2025-10-24 | 1.1021元 | 1.2771元 |
| 2025-10-23 | 1.1082元 | 1.2832元 |
| 2025-10-22 | 1.0999元 | 1.2749元 |
| 2025-10-21 | 1.0984元 | 1.2734元 |
| 2025-10-20 | 1.1007元 | 1.2757元 |
| 2025-10-17 | 1.0928元 | 1.2678元 |
| 2025-10-16 | 1.0964元 | 1.2714元 |
| 2025-10-15 | 1.0902元 | 1.2602元 |
| 2025-10-14 | 1.0892元 | 1.2592元 |
| 2025-10-13 | 1.0678元 | 1.2378元 |