华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3142 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A/C(012761)目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1228元 | 1.3378元 |
| 2026-06-11 | 1.1088元 | 1.3238元 |
| 2026-06-10 | 1.1149元 | 1.3249元 |
| 2026-06-09 | 1.1230元 | 1.3330元 |
| 2026-06-08 | 1.1284元 | 1.3384元 |
| 2026-06-05 | 1.1336元 | 1.3436元 |
| 2026-06-04 | 1.1347元 | 1.3447元 |
| 2026-06-03 | 1.1345元 | 1.3445元 |
| 2026-06-02 | 1.1296元 | 1.3396元 |
| 2026-06-01 | 1.1301元 | 1.3401元 |
| 2026-05-29 | 1.0959元 | 1.3059元 |
| 2026-05-28 | 1.0845元 | 1.2945元 |
| 2026-05-27 | 1.0848元 | 1.2948元 |
| 2026-05-26 | 1.0896元 | 1.2996元 |
| 2026-05-25 | 1.0902元 | 1.3002元 |
| 2026-05-22 | 1.0801元 | 1.2901元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.2939元 |
| 2026-05-20 | 1.0985元 | 1.3085元 |
| 2026-05-19 | 1.1017元 | 1.3117元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.3101元 |
| 2026-05-15 | 1.1022元 | 1.3122元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.3107元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.3183元 |
| 2026-05-12 | 1.1179元 | 1.3229元 |
| 2026-05-11 | 1.1197元 | 1.3247元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.3232元 |
| 2026-05-07 | 1.1224元 | 1.3274元 |
| 2026-05-06 | 1.1436元 | 1.3486元 |
| 2026-04-30 | 1.1439元 | 1.3489元 |
| 2026-04-29 | 1.1471元 | 1.3521元 |
| 2026-04-28 | 1.1397元 | 1.3447元 |
| 2026-04-27 | 1.1226元 | 1.3276元 |
| 2026-04-24 | 1.1247元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.1279元 | 1.3329元 |
| 2026-04-22 | 1.1207元 | 1.3257元 |
| 2026-04-21 | 1.1205元 | 1.3255元 |
| 2026-04-20 | 1.1068元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.1054元 | 1.3104元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.3178元 |
| 2026-04-15 | 1.1157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-14 | 1.1116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-13 | 1.1116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-09 | 1.1073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-08 | 1.1127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-02 | 1.1232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-01 | 1.1164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-31 | 1.1191元 | 1.3191元 |