华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1093元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3156 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-09 | 1.1073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-08 | 1.1127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-02 | 1.1232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-01 | 1.1164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-31 | 1.1191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-30 | 1.1350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-27 | 1.1249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-26 | 1.1263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-24 | 1.1271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-23 | 1.1171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-20 | 1.1362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-19 | 1.1379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-18 | 1.1348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-17 | 1.1395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-16 | 1.1468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-13 | 1.1572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-12 | 1.1630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-11 | 1.1459元 | 1.3409元 |
| 2026-03-10 | 1.1298元 | 1.3248元 |
| 2026-03-09 | 1.1449元 | 1.3399元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.3311元 |
| 2026-03-05 | 1.1387元 | 1.3337元 |
| 2026-03-04 | 1.1426元 | 1.3376元 |
| 2026-03-03 | 1.1619元 | 1.3569元 |
| 2026-03-02 | 1.1426元 | 1.3376元 |
| 2026-02-27 | 1.1203元 | 1.3153元 |
| 2026-02-26 | 1.1085元 | 1.3035元 |
| 2026-02-25 | 1.1094元 | 1.3044元 |
| 2026-02-24 | 1.1067元 | 1.3017元 |
| 2026-02-13 | 1.0880元 | 1.2830元 |
| 2026-02-12 | 1.1032元 | 1.2982元 |
| 2026-02-11 | 1.1102元 | 1.3002元 |
| 2026-02-10 | 1.1004元 | 1.2904元 |
| 2026-02-09 | 1.0960元 | 1.2860元 |
| 2026-02-06 | 1.0898元 | 1.2798元 |
| 2026-02-05 | 1.0928元 | 1.2828元 |
| 2026-02-04 | 1.0966元 | 1.2866元 |
| 2026-02-03 | 1.0660元 | 1.2560元 |
| 2026-02-02 | 1.0637元 | 1.2537元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.2850元 |
| 2026-01-29 | 1.1032元 | 1.2932元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.2815元 |
| 2026-01-27 | 1.0733元 | 1.2633元 |
| 2026-01-26 | 1.0821元 | 1.2721元 |
| 2026-01-23 | 1.0702元 | 1.2602元 |
| 2026-01-22 | 1.0734元 | 1.2634元 |