华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3460 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A/C(012761)目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华泰柏瑞红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 012761 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-15 | |
| 总份额 | 5.19亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为上证红利ETF的联接基金。上证红利ETF是采用完全复制法实现对上证红利指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于上证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 上证红利指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为上证红利ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证红利指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 华泰柏瑞红利ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012761 | 012762 |
| 子基金份额 | 2.39亿 份 (2026-03-31) | 2.80亿 份 (2026-03-31) |