华泰柏瑞红利ETF联接C (012762.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0966元 (2026-02-04) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3455 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接C(012762) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.005 元 | 2.55亿 | 127.30万元 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.005 元 | 2.47亿 | 123.54万元 | 0.47% | 3.19% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.005 元 | 2.47亿 | 123.54万元 | 0.44% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 2.47亿 | 123.54万元 | 0.46% | |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.005 元 | 2.41亿 | 120.46万元 | 0.46% | |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.005 元 | 2.41亿 | 120.46万元 | 0.45% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.005 元 | 2.41亿 | 120.46万元 | 0.45% | |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.005 元 | 2.69亿 | 134.63万元 | 0.46% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 3.12亿 | 311.90万元 | 0.90% | 13.07% |
| 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0.01 元 | 3.96亿 | 396.41万元 | 0.99% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.01 元 | 2.07亿 | 207.39万元 | 0.91% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.12 元 | 1.31亿 | 1,567.89万元 | 10.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |