易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9338元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率40.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1537 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-15 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-04-14 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-13 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-10 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-09 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-07 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-04-02 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-31 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-30 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-03-27 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-03-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-25 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-03-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-03-23 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-20 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-03-19 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-03-18 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-03-17 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-16 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-13 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-12 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-03-11 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-03-10 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-09 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-06 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-05 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-03-04 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-03 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-02 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-02-27 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-02-26 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-02-25 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-02-24 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-02-13 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-02-12 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-02-11 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-02-10 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-02-09 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-02-06 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-02-05 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-02-04 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-02-03 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-02-02 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-01-30 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-01-29 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-01-28 | 1.9244元 | 1.9244元 |