易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4044元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (1119 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-07-09 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-07-08 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-07-07 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-07-06 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-07-03 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-07-02 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-07-01 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-06-30 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-06-29 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-06-26 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-06-25 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-06-24 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-06-23 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-06-22 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-06-18 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-06-17 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-06-16 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-06-15 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-06-12 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-06-11 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-06-10 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-06-09 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-06-08 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-05 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-06-04 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-06-03 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-06-02 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-06-01 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-05-29 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-05-28 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-05-27 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-26 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-05-25 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-05-22 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-05-21 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-05-20 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-05-19 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-05-18 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-05-15 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-05-14 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-05-13 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-12 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-05-11 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-05-08 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-05-07 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-05-06 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-30 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-04-29 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-04-28 | 1.9840元 | 1.9840元 |