易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0309元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率14.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1059 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.52元 | 43.51亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 32.60亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 30.71亿 | 17.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 30.62亿 | 17.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 18.01亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 18.40亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.81亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.66亿 | 4.74亿元 | -- |