易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3067元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率40.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1263 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-06-03 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-06-02 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-06-01 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-05-29 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-05-28 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-05-27 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-26 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-05-25 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-05-22 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-05-21 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-05-20 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-05-19 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-05-18 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-05-15 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-05-14 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-05-13 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-12 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-05-11 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-05-08 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-05-07 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-05-06 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-30 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-04-29 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-04-28 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-04-27 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-04-24 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-04-23 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-22 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-20 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-04-17 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-04-16 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-15 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-04-14 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-13 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-10 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-09 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-07 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-04-02 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-31 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-30 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-03-27 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-03-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-25 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-03-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-03-23 | 1.6817元 | 1.6817元 |