易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2290元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率40.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.69% (1255 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 1.33% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 1.33% | |
| 2 | 基金投资 | 93.79亿 | 92.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 1.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.48亿 | 4.43% |
| 5 | 其他资产 | 5,814.03万 | 0.57% |
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