易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj ) CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0309元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率14.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1059 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金: 易方达中证人工智能主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 2.18% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 2.18% | |
| 2 | 基金投资 | 111.75亿 | 90.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 0.82% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.60亿 | 4.52% |
| 5 | 其他资产 | 2.80亿 | 2.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,536.52万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.007% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......