国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2259元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3973 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-01 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-21 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-15 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-12 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-07 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-06 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-30 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-29 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-28 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-24 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-23 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-22 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-21 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-20 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-17 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-16 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-14 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-13 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-10 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-09 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-08 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-02 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-01 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-31 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-30 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-27 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-25 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-24 | 1.3719元 | 1.3719元 |