国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1972元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3698 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-08 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-09-07 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-09-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-04 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-03 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-31 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |