国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3163元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3754 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.62万元 | 0.50% | 6.52万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.90万元 | 0.50% | 2.38万元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 43.59万元 | 0.50% | 8.72万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.06万元 | 0.50% | 4.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |