国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1972元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3698 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.39% | 9,267.92万元 | 1.26亿元 | -- | 1.37亿元 |
| 2025-12-31 | 13.77% | 2.93亿元 | 2.09亿元 | -- | 1.84亿元 |
| 2025-06-30 | 15.43% | 5,814.51万元 | 5,938.84万元 | -- | 1.42亿元 |
| 2024-12-31 | 20.94% | 1.29亿元 | 1.76亿元 | -- | 1.36亿元 |