国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1576元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3711 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-01 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-21 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-15 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-12 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |