国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5043元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率15.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2255 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 2.00亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.42亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.36亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.80亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.64亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.71亿 | 1.54亿元 | -- |