国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1972元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3698 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1.37亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.48亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1.84亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 2.00亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.42亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.36亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.80亿 | 1.67亿元 | -- |