国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4976元 (2025-12-15) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率15.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2258 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF |
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-12 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-10 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-09 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-05 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-04 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-12-03 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-12-02 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-01 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-28 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-11-27 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-11-26 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2025-11-24 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-11-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-11-20 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-11-19 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-11-18 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-11-17 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-11-14 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-13 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-12 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-11-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-10 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-11-07 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-11-06 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-11-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-04 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-11-03 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-10-31 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-10-30 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-10-29 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-10-28 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-10-27 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-10-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-10-23 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-10-22 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-10-21 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-10-20 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-10-17 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-10-16 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-10-15 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-10-14 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-10-13 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-10-10 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-10-09 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-09-30 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-09-29 | 1.7027元 | 1.7027元 |