国泰中证动漫游戏ETF联接A (012728.jj ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3540元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3615 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金: 国泰中证动漫游戏ETF(516010) |
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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.74亿 | 92.24% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,796.51万 | 6.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,402.82万 | 1.33% |
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