平安中证光伏产业指数A (012722.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘洁倩马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7700元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率109.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (5424 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数C 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数A(012722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-05-11 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-05-08 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-06 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-04-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-04-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-04-27 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-04-23 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-04-22 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-04-21 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-04-20 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-17 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-04-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-04-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-14 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-04-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-04-10 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-04-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-08 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-04-07 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-04-03 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-04-02 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-04-01 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-03-31 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-03-30 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-03-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-03-26 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-03-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-24 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-23 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-03-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-19 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-18 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-16 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-03-13 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-03-12 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-11 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-10 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-09 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-06 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-05 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-04 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |