平安中证光伏产业指数A (012722.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7044元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率109.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (5334 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数C 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数A(012722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-26 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-25 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-23 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-22 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-18 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-17 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-06-16 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-15 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-12 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-10 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-06-08 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-04 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-03 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-06-01 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-05-28 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-27 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-26 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-25 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-22 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-21 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-19 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-18 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-05-15 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-05-11 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-05-08 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-06 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-04-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-04-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-04-27 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-04-23 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-04-22 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-04-21 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-04-20 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-17 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-04-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-04-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |