平安中证光伏产业指数A (012722.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7607元 (2026-02-13) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 持仓换手率25.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (5366 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数C 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数A(012722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-02-12 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-02-11 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-02-10 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-02-09 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-02-06 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-02-05 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-02-04 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-02-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-02-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-01-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-01-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-01-28 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-01-27 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-01-26 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-01-23 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-01-22 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-01-21 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-01-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-01-19 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-01-16 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-01-15 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-14 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-01-13 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-01-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-01-09 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-01-08 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-01-07 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-01-06 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-01-05 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-12-31 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-12-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2025-12-29 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2025-12-26 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-12-25 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-24 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-12-23 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2025-12-22 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2025-12-19 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-12-18 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2025-12-17 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2025-12-16 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2025-12-15 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-12-12 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-12-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-12-10 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2025-12-09 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2025-12-08 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2025-12-05 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2025-12-04 | 0.6547元 | 0.6547元 |