平安中证光伏产业指数A (012722.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5659元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% (5734 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数C 、平安中证光伏产业指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证光伏产业指数A(012722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-09-10 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-09-09 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-09-08 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-09-07 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-09-04 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-09-03 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-09-02 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-09-01 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-08-31 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-08-28 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-08-27 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-08-26 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-08-25 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-08-24 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-08-21 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-08-20 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-08-19 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-08-18 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-08-17 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-08-14 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-13 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-08-12 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-08-11 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-08-10 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-08-07 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-08-06 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-08-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-08-04 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-08-03 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-07-31 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-30 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-07-29 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-07-28 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-07-27 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-07-24 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-23 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-07-22 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-21 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-07-20 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-17 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-07-16 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-07-15 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-14 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-07-13 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-07-10 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-07-09 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-07-08 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-07-07 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-07-06 | 0.6545元 | 0.6545元 |