平安中证光伏产业指数A (012722.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7607元 (2026-02-13) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 持仓换手率25.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (5366 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数C 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数A(012722) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 7,216.77万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 7,086.18万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 5,233.89万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 5,250.29万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 5,509.07万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6,130.12万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 5,177.70万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,268.07万 | 1.08亿元 | -- |