平安中证光伏产业指数A (012722.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5743元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率109.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.46% (5612 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数C 、平安中证光伏产业指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证光伏产业指数A(012722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-07-20 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-17 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-07-16 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-07-15 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-14 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-07-13 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-07-10 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-07-09 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-07-08 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-07-07 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-07-06 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-03 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-07-02 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-07-01 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-30 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-29 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-26 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-25 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-23 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-22 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-18 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-17 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-06-16 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-15 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-12 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-10 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-06-08 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-04 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-03 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-06-01 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-05-28 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-27 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-26 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-25 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-22 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-21 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-19 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-18 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-05-15 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |