平安中证光伏产业指数A (012722.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7607元 (2026-02-13) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 持仓换手率25.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (5370 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数C 、平安中证光伏产业指数E |
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平安中证光伏产业指数A(012722) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.72亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 8.72亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,513.11万 | 1.58% |
| (其中) 债券 | 1,513.11万 | 1.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,522.83万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 2,667.43万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.15亿 | 84.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,282.12万 | 5.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 398.87万 | 0.42% |
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