估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛成长价值混合C
(012715.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
100.27万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8436
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王宁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(5106 / 9098)
相关基金:
主从基金:
长盛成长价值混合A
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长盛成长价值混合C(012715) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
长盛成长价值证券投资基金
基金简称
长盛成长价值混合
基金主代码
080001
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2002-09-18
总份额
1.54亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
长盛成长价值混合A
长盛成长价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
080001
012715
子基金份额
1.53亿
份
(
2025-12-31
)
55.62万
份
(
2025-12-31
)