长盛成长价值混合C (012715.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王宁基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8053元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5924 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长价值混合(080001) |
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长盛成长价值混合C(012715) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.083 元 | 5,094.07万 | 422.81万元 | 4.79% | 4.79% |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.07 元 | 1,554.79万 | 108.84万元 | 4.15% | 4.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |