长盛成长价值混合C (012715.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模112.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.7674元 (2025-12-10) 基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5504 / 8945)
相关基金:	主从基金: 长盛成长价值混合A
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长盛成长价值混合C(012715) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-10	2025-01-10	0.083 元	5,094.07万	422.81万元	4.79%	4.79%
2024-01-08	2024-01-08	0.07 元	1,554.79万	108.84万元	4.15%	4.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。