长盛成长价值混合C (012715.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王宁基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8360元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5985 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长价值混合(080001) |
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长盛成长价值混合C(012715) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84元 | 154.52万 | 83.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 100.27万 | 55.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 112.53万 | 62.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 171.88万 | 103.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 1,272.72万 | 762.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 9,094.95万 | 5,094.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 1.15亿 | 6,452.53万元 | -- |