长盛成长价值混合C(012715) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 100.27万 | 55.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 112.53万 | 62.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 171.88万 | 103.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 1,272.72万 | 762.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 9,094.95万 | 5,094.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 1.15亿 | 6,452.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 4,005.32万 | 2,294.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,088.59万 | 632.09万元 | -- |