长盛成长价值混合C(012715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.9209元 | 2.0739元 |
| 2026-01-27 | 1.9010元 | 2.0540元 |
| 2026-01-26 | 1.9013元 | 2.0543元 |
| 2026-01-23 | 1.8840元 | 2.0370元 |
| 2026-01-22 | 1.8800元 | 2.0330元 |
| 2026-01-21 | 1.8827元 | 2.0357元 |
| 2026-01-20 | 1.8804元 | 2.0334元 |
| 2026-01-19 | 1.8740元 | 2.0270元 |
| 2026-01-16 | 1.8516元 | 2.0046元 |
| 2026-01-15 | 1.8517元 | 2.0047元 |
| 2026-01-14 | 1.8410元 | 1.9940元 |
| 2026-01-13 | 1.8447元 | 1.9977元 |
| 2026-01-12 | 1.8478元 | 2.0008元 |
| 2026-01-09 | 1.8436元 | 1.9966元 |
| 2026-01-08 | 1.8255元 | 1.9785元 |
| 2026-01-07 | 1.8341元 | 1.9871元 |
| 2026-01-06 | 1.8364元 | 1.9894元 |
| 2026-01-05 | 1.8131元 | 1.9661元 |
| 2025-12-31 | 1.8028元 | 1.9558元 |
| 2025-12-30 | 1.7955元 | 1.9485元 |
| 2025-12-29 | 1.7867元 | 1.9397元 |
| 2025-12-26 | 1.7968元 | 1.9498元 |
| 2025-12-25 | 1.7796元 | 1.9326元 |
| 2025-12-24 | 1.7803元 | 1.9333元 |
| 2025-12-23 | 1.7770元 | 1.9300元 |
| 2025-12-22 | 1.7776元 | 1.9306元 |
| 2025-12-19 | 1.7666元 | 1.9196元 |
| 2025-12-18 | 1.7577元 | 1.9107元 |
| 2025-12-17 | 1.7624元 | 1.9154元 |
| 2025-12-16 | 1.7484元 | 1.9014元 |
| 2025-12-15 | 1.7687元 | 1.9217元 |
| 2025-12-12 | 1.7690元 | 1.9220元 |
| 2025-12-11 | 1.7598元 | 1.9128元 |
| 2025-12-10 | 1.7674元 | 1.9204元 |
| 2025-12-09 | 1.7623元 | 1.9153元 |
| 2025-12-08 | 1.7750元 | 1.9280元 |
| 2025-12-05 | 1.7780元 | 1.9310元 |
| 2025-12-04 | 1.7603元 | 1.9133元 |
| 2025-12-03 | 1.7571元 | 1.9101元 |
| 2025-12-02 | 1.7521元 | 1.9051元 |
| 2025-12-01 | 1.7591元 | 1.9121元 |
| 2025-11-28 | 1.7427元 | 1.8957元 |
| 2025-11-27 | 1.7368元 | 1.8898元 |
| 2025-11-26 | 1.7413元 | 1.8943元 |
| 2025-11-25 | 1.7427元 | 1.8957元 |
| 2025-11-24 | 1.7321元 | 1.8851元 |
| 2025-11-21 | 1.7318元 | 1.8848元 |
| 2025-11-20 | 1.7575元 | 1.9105元 |
| 2025-11-19 | 1.7583元 | 1.9113元 |
| 2025-11-18 | 1.7540元 | 1.9070元 |