长盛成长价值混合C (012715.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王宁基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8053元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5924 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长价值混合(080001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛成长价值混合C(012715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8053元 | 1.9583元 |
| 2026-06-11 | 1.7755元 | 1.9285元 |
| 2026-06-10 | 1.7797元 | 1.9327元 |
| 2026-06-09 | 1.7950元 | 1.9480元 |
| 2026-06-08 | 1.7760元 | 1.9290元 |
| 2026-06-05 | 1.8027元 | 1.9557元 |
| 2026-06-04 | 1.8167元 | 1.9697元 |
| 2026-06-03 | 1.8281元 | 1.9811元 |
| 2026-06-02 | 1.8337元 | 1.9867元 |
| 2026-06-01 | 1.8323元 | 1.9853元 |
| 2026-05-29 | 1.8358元 | 1.9888元 |
| 2026-05-28 | 1.8478元 | 2.0008元 |
| 2026-05-27 | 1.8452元 | 1.9982元 |
| 2026-05-26 | 1.8647元 | 2.0177元 |
| 2026-05-25 | 1.8535元 | 2.0065元 |
| 2026-05-22 | 1.8531元 | 2.0061元 |
| 2026-05-21 | 1.8377元 | 1.9907元 |
| 2026-05-20 | 1.8556元 | 2.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.8549元 | 2.0079元 |
| 2026-05-18 | 1.8579元 | 2.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.8773元 | 2.0303元 |
| 2026-05-14 | 1.9002元 | 2.0532元 |
| 2026-05-13 | 1.9273元 | 2.0803元 |
| 2026-05-12 | 1.9158元 | 2.0688元 |
| 2026-05-11 | 1.9267元 | 2.0797元 |
| 2026-05-08 | 1.9149元 | 2.0679元 |
| 2026-05-07 | 1.9212元 | 2.0742元 |
| 2026-05-06 | 1.9279元 | 2.0809元 |
| 2026-04-30 | 1.9067元 | 2.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.9211元 | 2.0741元 |
| 2026-04-28 | 1.9003元 | 2.0533元 |
| 2026-04-27 | 1.8950元 | 2.0480元 |
| 2026-04-24 | 1.9045元 | 2.0575元 |
| 2026-04-23 | 1.9035元 | 2.0565元 |
| 2026-04-22 | 1.9060元 | 2.0590元 |
| 2026-04-21 | 1.9045元 | 2.0575元 |
| 2026-04-20 | 1.8935元 | 2.0465元 |
| 2026-04-17 | 1.8849元 | 2.0379元 |
| 2026-04-16 | 1.8900元 | 2.0430元 |
| 2026-04-15 | 1.8818元 | 2.0348元 |
| 2026-04-14 | 1.8886元 | 2.0416元 |
| 2026-04-13 | 1.8840元 | 2.0370元 |
| 2026-04-10 | 1.8850元 | 2.0380元 |
| 2026-04-09 | 1.8797元 | 2.0327元 |
| 2026-04-08 | 1.8829元 | 2.0359元 |
| 2026-04-07 | 1.8460元 | 1.9990元 |
| 2026-04-03 | 1.8436元 | 1.9966元 |
| 2026-04-02 | 1.8524元 | 2.0054元 |
| 2026-04-01 | 1.8607元 | 2.0137元 |
| 2026-03-31 | 1.8401元 | 1.9931元 |