长盛成长价值混合C (012715.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王宁基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7824元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5651 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长价值混合(080001) |
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长盛成长价值混合C(012715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7824元 | 1.9354元 |
| 2026-07-23 | 1.8112元 | 1.9642元 |
| 2026-07-22 | 1.7959元 | 1.9489元 |
| 2026-07-21 | 1.7817元 | 1.9347元 |
| 2026-07-20 | 1.7606元 | 1.9136元 |
| 2026-07-17 | 1.7307元 | 1.8837元 |
| 2026-07-16 | 1.7610元 | 1.9140元 |
| 2026-07-15 | 1.7836元 | 1.9366元 |
| 2026-07-14 | 1.7807元 | 1.9337元 |
| 2026-07-13 | 1.7484元 | 1.9014元 |
| 2026-07-10 | 1.7800元 | 1.9330元 |
| 2026-07-09 | 1.7832元 | 1.9362元 |
| 2026-07-08 | 1.7775元 | 1.9305元 |
| 2026-07-07 | 1.8065元 | 1.9595元 |
| 2026-07-06 | 1.8342元 | 1.9872元 |
| 2026-07-03 | 1.8360元 | 1.9890元 |
| 2026-07-02 | 1.8052元 | 1.9582元 |
| 2026-07-01 | 1.8200元 | 1.9730元 |
| 2026-06-30 | 1.8187元 | 1.9717元 |
| 2026-06-29 | 1.8210元 | 1.9740元 |
| 2026-06-26 | 1.8194元 | 1.9724元 |
| 2026-06-25 | 1.8425元 | 1.9955元 |
| 2026-06-24 | 1.8388元 | 1.9918元 |
| 2026-06-23 | 1.8352元 | 1.9882元 |
| 2026-06-22 | 1.8684元 | 2.0214元 |
| 2026-06-18 | 1.8277元 | 1.9807元 |
| 2026-06-17 | 1.8406元 | 1.9936元 |
| 2026-06-16 | 1.8270元 | 1.9800元 |
| 2026-06-15 | 1.8354元 | 1.9884元 |
| 2026-06-12 | 1.8053元 | 1.9583元 |
| 2026-06-11 | 1.7755元 | 1.9285元 |
| 2026-06-10 | 1.7797元 | 1.9327元 |
| 2026-06-09 | 1.7950元 | 1.9480元 |
| 2026-06-08 | 1.7760元 | 1.9290元 |
| 2026-06-05 | 1.8027元 | 1.9557元 |
| 2026-06-04 | 1.8167元 | 1.9697元 |
| 2026-06-03 | 1.8281元 | 1.9811元 |
| 2026-06-02 | 1.8337元 | 1.9867元 |
| 2026-06-01 | 1.8323元 | 1.9853元 |
| 2026-05-29 | 1.8358元 | 1.9888元 |
| 2026-05-28 | 1.8478元 | 2.0008元 |
| 2026-05-27 | 1.8452元 | 1.9982元 |
| 2026-05-26 | 1.8647元 | 2.0177元 |
| 2026-05-25 | 1.8535元 | 2.0065元 |
| 2026-05-22 | 1.8531元 | 2.0061元 |
| 2026-05-21 | 1.8377元 | 1.9907元 |
| 2026-05-20 | 1.8556元 | 2.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.8549元 | 2.0079元 |
| 2026-05-18 | 1.8579元 | 2.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.8773元 | 2.0303元 |