长安泓润纯债债券E(012714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0388元 | 1.3234元 |
| 2026-09-10 | 1.0389元 | 1.3235元 |
| 2026-09-09 | 1.0389元 | 1.3235元 |
| 2026-09-08 | 1.0389元 | 1.3235元 |
| 2026-09-07 | 1.0388元 | 1.3234元 |
| 2026-09-04 | 1.0384元 | 1.3230元 |
| 2026-09-03 | 1.0382元 | 1.3228元 |
| 2026-09-02 | 1.0377元 | 1.3223元 |
| 2026-09-01 | 1.0378元 | 1.3224元 |
| 2026-08-31 | 1.0375元 | 1.3221元 |
| 2026-08-28 | 1.0374元 | 1.3220元 |
| 2026-08-27 | 1.0375元 | 1.3221元 |
| 2026-08-26 | 1.0380元 | 1.3226元 |
| 2026-08-25 | 1.0381元 | 1.3227元 |
| 2026-08-24 | 1.0381元 | 1.3227元 |
| 2026-08-21 | 1.0377元 | 1.3223元 |
| 2026-08-20 | 1.0379元 | 1.3225元 |
| 2026-08-19 | 1.0382元 | 1.3228元 |
| 2026-08-18 | 1.0383元 | 1.3229元 |
| 2026-08-17 | 1.0377元 | 1.3223元 |
| 2026-08-14 | 1.0373元 | 1.3219元 |
| 2026-08-13 | 1.0368元 | 1.3214元 |
| 2026-08-12 | 1.0360元 | 1.3206元 |
| 2026-08-11 | 1.0359元 | 1.3205元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.3205元 |
| 2026-08-07 | 1.0354元 | 1.3200元 |
| 2026-08-06 | 1.0351元 | 1.3197元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.3198元 |
| 2026-08-04 | 1.0350元 | 1.3196元 |
| 2026-08-03 | 1.0346元 | 1.3192元 |
| 2026-07-31 | 1.0344元 | 1.3190元 |
| 2026-07-30 | 1.0340元 | 1.3186元 |
| 2026-07-29 | 1.0336元 | 1.3182元 |
| 2026-07-28 | 1.0336元 | 1.3182元 |
| 2026-07-27 | 1.0337元 | 1.3183元 |
| 2026-07-24 | 1.0334元 | 1.3180元 |
| 2026-07-23 | 1.0332元 | 1.3178元 |
| 2026-07-22 | 1.0328元 | 1.3174元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.3170元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.3168元 |
| 2026-07-17 | 1.0326元 | 1.3172元 |
| 2026-07-16 | 1.0322元 | 1.3168元 |
| 2026-07-15 | 1.0323元 | 1.3169元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.3165元 |
| 2026-07-13 | 1.0321元 | 1.3167元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.3166元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.3166元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.3165元 |
| 2026-07-07 | 1.0317元 | 1.3163元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.3161元 |