长安泓润纯债债券E (012714.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (463 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券C |
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0260元 | 1.3106元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.3108元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.3102元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.3090元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.3087元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.3085元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.3091元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.3094元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.3087元 |
| 2026-04-27 | 1.0234元 | 1.3080元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.3090元 |
| 2026-04-23 | 1.0253元 | 1.3099元 |
| 2026-04-22 | 1.0261元 | 1.3107元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.3100元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.3093元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.0234元 | 1.3080元 |
| 2026-04-15 | 1.0232元 | 1.3078元 |
| 2026-04-14 | 1.0230元 | 1.3076元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.3070元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.3061元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.3056元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.3056元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.3049元 |
| 2026-04-03 | 1.0190元 | 1.3036元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.3025元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.3025元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.3029元 |
| 2026-03-30 | 1.0181元 | 1.3027元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.3013元 |
| 2026-03-26 | 1.0163元 | 1.3009元 |
| 2026-03-25 | 1.0157元 | 1.3003元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.3000元 |
| 2026-03-23 | 1.0148元 | 1.2994元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.2996元 |
| 2026-03-19 | 1.0151元 | 1.2997元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.2996元 |
| 2026-03-17 | 1.0138元 | 1.2984元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.2981元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.2990元 |
| 2026-03-12 | 1.0144元 | 1.2990元 |
| 2026-03-11 | 1.0139元 | 1.2985元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.2987元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.2985元 |
| 2026-03-06 | 1.0156元 | 1.3002元 |
| 2026-03-05 | 1.0156元 | 1.3002元 |
| 2026-03-04 | 1.0156元 | 1.3002元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.2997元 |
| 2026-03-02 | 1.0150元 | 1.2996元 |