长安泓润纯债债券E (012714.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (427 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券C |
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0283元 | 1.3129元 |
| 2026-06-10 | 1.0292元 | 1.3138元 |
| 2026-06-09 | 1.0298元 | 1.3144元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.3151元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.3155元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.3157元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.3154元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.3156元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.3155元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.3145元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.0286元 | 1.3132元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.3126元 |
| 2026-05-22 | 1.0275元 | 1.3121元 |
| 2026-05-21 | 1.0274元 | 1.3120元 |
| 2026-05-20 | 1.0275元 | 1.3121元 |
| 2026-05-19 | 1.0274元 | 1.3120元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.3111元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.3107元 |
| 2026-05-14 | 1.0260元 | 1.3106元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.3108元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.3102元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.3090元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.3087元 |
| 2026-05-06 | 1.0239元 | 1.3085元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.3091元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.3094元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.3087元 |
| 2026-04-27 | 1.0234元 | 1.3080元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.3090元 |
| 2026-04-23 | 1.0253元 | 1.3099元 |
| 2026-04-22 | 1.0261元 | 1.3107元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.3100元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.3093元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.0234元 | 1.3080元 |
| 2026-04-15 | 1.0232元 | 1.3078元 |
| 2026-04-14 | 1.0230元 | 1.3076元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.3070元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.3061元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.3056元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.3056元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.3049元 |
| 2026-04-03 | 1.0190元 | 1.3036元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.3025元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.3025元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.3029元 |
| 2026-03-30 | 1.0181元 | 1.3027元 |