长安泓润纯债债券E(012714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0190元 | 1.3036元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.3025元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.3025元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.3029元 |
| 2026-03-30 | 1.0181元 | 1.3027元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.3013元 |
| 2026-03-26 | 1.0163元 | 1.3009元 |
| 2026-03-25 | 1.0157元 | 1.3003元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.3000元 |
| 2026-03-23 | 1.0148元 | 1.2994元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.2996元 |
| 2026-03-19 | 1.0151元 | 1.2997元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.2996元 |
| 2026-03-17 | 1.0138元 | 1.2984元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.2981元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.2990元 |
| 2026-03-12 | 1.0144元 | 1.2990元 |
| 2026-03-11 | 1.0139元 | 1.2985元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.2987元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.2985元 |
| 2026-03-06 | 1.0156元 | 1.3002元 |
| 2026-03-05 | 1.0156元 | 1.3002元 |
| 2026-03-04 | 1.0156元 | 1.3002元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.2997元 |
| 2026-03-02 | 1.0150元 | 1.2996元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.2981元 |
| 2026-02-26 | 1.0131元 | 1.2977元 |
| 2026-02-25 | 1.0144元 | 1.2990元 |
| 2026-02-24 | 1.0153元 | 1.2999元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.2994元 |
| 2026-02-12 | 1.0148元 | 1.2994元 |
| 2026-02-11 | 1.0143元 | 1.2989元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.2985元 |
| 2026-02-09 | 1.0137元 | 1.2983元 |
| 2026-02-06 | 1.0129元 | 1.2975元 |
| 2026-02-05 | 1.0119元 | 1.2965元 |
| 2026-02-04 | 1.0112元 | 1.2958元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.2960元 |
| 2026-02-02 | 1.0116元 | 1.2962元 |
| 2026-01-30 | 1.0118元 | 1.2964元 |
| 2026-01-29 | 1.0121元 | 1.2967元 |
| 2026-01-28 | 1.0120元 | 1.2966元 |
| 2026-01-27 | 1.0117元 | 1.2963元 |
| 2026-01-26 | 1.0120元 | 1.2966元 |
| 2026-01-23 | 1.0119元 | 1.2965元 |
| 2026-01-22 | 1.0108元 | 1.2954元 |
| 2026-01-21 | 1.0105元 | 1.2951元 |
| 2026-01-20 | 1.0093元 | 1.2939元 |
| 2026-01-19 | 1.0080元 | 1.2926元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.2923元 |