长安泓润纯债债券E (012714.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (458 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券C |
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.27% | 93.73% | 3,500.00 | 13.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.88% | 0.12% | 5,830.00 | 1.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.71% | 75.29% | 8,758.00 | 5.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 25.03% | 74.97% | 1.78万 | 6.13万元 | -- |