长安泓润纯债债券E (012714.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0324元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (405 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券C |
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.3170元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.3168元 |
| 2026-07-17 | 1.0326元 | 1.3172元 |
| 2026-07-16 | 1.0322元 | 1.3168元 |
| 2026-07-15 | 1.0323元 | 1.3169元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.3165元 |
| 2026-07-13 | 1.0321元 | 1.3167元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.3166元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.3166元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.3165元 |
| 2026-07-07 | 1.0317元 | 1.3163元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.3161元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.3156元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.3156元 |
| 2026-07-01 | 1.0307元 | 1.3153元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.3160元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.3164元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.3158元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.3156元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.3150元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.3149元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.3153元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.3153元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.3148元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.3143元 |
| 2026-06-15 | 1.0290元 | 1.3136元 |
| 2026-06-12 | 1.0287元 | 1.3133元 |
| 2026-06-11 | 1.0283元 | 1.3129元 |
| 2026-06-10 | 1.0292元 | 1.3138元 |
| 2026-06-09 | 1.0298元 | 1.3144元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.3151元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.3155元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.3157元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.3154元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.3156元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.3155元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.3149元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.3145元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.0286元 | 1.3132元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.3126元 |
| 2026-05-22 | 1.0275元 | 1.3121元 |
| 2026-05-21 | 1.0274元 | 1.3120元 |
| 2026-05-20 | 1.0275元 | 1.3121元 |
| 2026-05-19 | 1.0274元 | 1.3120元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.3111元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.3107元 |
| 2026-05-14 | 1.0260元 | 1.3106元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.3108元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.3102元 |