长安泓润纯债债券E (012714.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (458 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券C |
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长安泓润纯债债券E(012714) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7,073.45万 | 6,946.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.11亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 11.50亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6.01亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.84亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.25亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 12.13亿 | 9.95亿元 | -- |