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公告
长安泓润纯债债券E
(012714.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-02
总资产规模
1.19亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0190
元
(
2026-04-03
)
基金经理
李坤
袁浩然
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.90%
(377 / 7238)
相关基金:
主从基金:
长安泓润纯债债券A
、
长安泓润纯债债券C
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长安泓润纯债债券E(012714) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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长安泓润纯债债券E.(012714) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长安泓润纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
1.19亿
1.18亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.11亿
2.10亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
11.50亿
11.32亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
6.01亿
5.52亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
5.84亿
5.36亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
11.25亿
9.93亿
元
--
2024-06-30
1.22
元
12.13亿
9.95亿
元
--