长安泓润纯债债券E(012714) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.11亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 11.50亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6.01亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.84亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.25亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 12.13亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.29亿 | 10.49亿元 | -- |