长安泓润纯债债券E (012714.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (461 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券C |
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.17% | 0.47% | 0.61% | 0.57% | 0.11% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% |
| 2025 | 0.08% | -0.12% | 0.009% | 0.53% | -0.06% | 0.20% | -0.12% | -0.56% | -0.76% | 0.99% | -0.37% | -0.12% | -0.31% |
| 2024 | 0.65% | 0.74% | -0.23% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.48% | -0.15% | -0.22% | -0.18% | 0.48% | 0.60% | 3.38% |
| 2023 | -0.03% | 0.45% | 0.97% | 0.64% | 0.63% | 0.39% | 0.39% | 0.57% | 0.22% | 0.31% | 0.39% | 0.40% | 5.46% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -0.31% | 0.12% | 18.78% |