长安泓润纯债债券E
(012714.jj ) 长安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模1.19亿 (2025-12-31) 基金净值1.0118 (2026-01-30) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (465 / 7196)
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.54%----------------------0.54%
20250.08%-0.12%0.009%0.53%-0.06%0.20%-0.12%-0.56%-0.76%0.99%-0.37%-0.12%-0.31%
20240.65%0.74%-0.23%0.25%0.50%0.40%0.48%-0.15%-0.22%-0.18%0.48%0.60%3.38%
2023-0.03%0.45%0.97%0.64%0.63%0.39%0.39%0.57%0.22%0.31%0.39%0.40%5.46%
2022------------------0.45%-0.31%0.12%18.78%