长安泓润纯债债券E (012714.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (448 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓润纯债债券(005345) 、长安泓润纯债债券C |
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长安泓润纯债债券E(012714) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0347 元 | 5.52亿 | 1,916.96万元 | 3.30% | 7.41% |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.0449 元 | 5.52亿 | 2,480.44万元 | 4.10% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0548 元 | 9.93亿 | 5,438.91万元 | 4.79% | 16.98% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.04203 元 | 9.95亿 | 4,180.60万元 | 3.56% | |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.04611 元 | 9.95亿 | 4,586.43万元 | 3.77% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.06208 元 | 10.49亿 | 6,509.49万元 | 4.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |